单位：元

报告期	2006-09-30	2006-06-30	2006-03-31	2005-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21,927,112,280	11,946,023,281	4,102,632,463	17,205,707,474
收取的租金	--	--	--	--
收到的增值税销项税额和退回的税款	--	--	--	--
收到的除增值税以外的其他税费返还	--	--	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	59,324,678	41,053,340	35,867,743	104,260,832
经营活动现金流入小计	21,986,606,652	11,987,313,312	4,138,500,207	17,310,138,651
购买商品接受劳务支付的现金	21,174,480,826	11,612,578,512	4,667,142,120	15,106,573,942
经营租赁所支付的现金	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	115,931,027	66,473,707	34,734,583	153,346,906
支付的增值税款	--	--	--	--
支付的所得税款	--	--	--	--
支付的除增值税所得税以外的税费	--	--	--	--
支付的各项税费	567,459,147	412,537,409	176,882,680	262,402,683
支付的其他与经营活动有关的现金	127,531,095	86,263,776	60,072,871	228,287,962
经营活动现金流出小计	21,985,402,094	12,177,853,405	4,938,832,254	15,750,611,494
经营活动产生的现金流量净额	1,204,558	-190,540,093	-800,332,048	1,559,527,157
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--	--	--
取得投资收益所收到的现金	12,027,823	--	--	3,350,000
分得股利或利润所收到的现金	--	--	--	--
取得债券利息收入所收到的现金	--	--	--	--
处置固定无形和长期资产收回的现金	394,666	384,666	152,666	453,391
收到的其他与投资活动有关的现金	2,011,489	1,011,489	1,600,000	13,000,000
投资活动现金流入小计	14,433,978	1,396,155	1,752,666	16,803,391
购建固定无形和长期资产支付的现金	101,992,347	63,975,566	34,022,671	184,368,832
权益性投资所支付的现金	--	--	--	--
债权性投资所支付的现金	--	--	--	--
投资所支付的现金	178,500,000	178,500,000	--	85,100,000
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--
投资活动现金流出小计	280,492,347	242,475,566	34,022,671	269,468,832
投资活动产生的现金流量净额	-266,058,369	-241,079,411	-32,270,005	-252,665,440
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金	--	--	--	--
发行债券所收到的现金	--	--	--	--
借款所收到的现金	5,194,666,141	3,274,802,581	2,142,395,181	4,983,193,659
收到的其他与筹资活动有关的现金	49,317,643	49,317,643	--	--
筹资活动现金流入小计	5,243,983,784	3,324,120,224	2,142,395,181	5,779,193,659
偿还债务所支付的现金	1,803,853,851	1,151,653,851	521,056,933	6,199,753,948
发生筹资费用所支付的现金	--	--	--	--
分配股利或利润所支付的现金	--	--	--	--
偿付利息所支付的现金	--	--	--	--
融资租赁所支付的现金	--	--	--	--
减少注册资本所支付的现金	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,932,370	8,864,503	9,667,254	--
筹资活动现金流出小计	2,093,454,305	1,241,034,797	572,083,703	6,471,697,743
筹资活动产生的现金流量净额	3,150,529,479	2,083,085,426	1,570,311,477	-692,504,084
四、汇率变动对现金的影响	--	--	--	724,297
五、现金及现金等价物净增加额	2,885,675,668	1,651,465,922	737,709,425	615,081,930
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务	--	--	--	--
以固定资产进行长期投资	--	--	--	--
以投资偿还债务	--	--	--	--
融资租赁固定资产	--	--	--	--
以存货偿还债务	--	--	--	--
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	820,516,445	488,331,983	144,627,098	493,625,120
加：少数股东损益	31,907,320	22,162,371	8,025,650	34,691,564
计提的资产减值准备	--	--	--	48,051,490
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	--	--	--	--
固定资产折旧	97,337,349	65,448,241	32,488,418	116,655,514
无形资产摊销	124,237	82,825	41,412	165,650
递延资产摊销	--	--	--	--
长期待摊费用摊销	310,759	103,586	103,586	784,855
待摊费用的减少(减增加)	-946,235	-1,275,420	-1,856,047	4,494,571
预提费用的增加(减减少)	14,446,347	47,704,456	11,475,398	-1,862,150
处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益)	-331,121	-368,518	-174,042	22,828
固定资产报废损失	--	--	--	10,012,590
财务费用	179,992,342	102,544,691	31,634,984	182,418,554
投资损失(减收益)	-69,572,862	-17,518,715	-8,144,851	14,150,496
递延税款贷项(减借项)	--	--	--	--
存货的减少(减增加)	-2,315,990,817	-1,485,861,850	-1,046,933,043	444,920,330
经营性应收项目的减少(减增加)	-3,567,266,792	-3,085,259,552	-1,560,018,498	-27,517,530
经营性应付项目的增加(减减少)	4,810,677,587	3,673,365,808	1,588,397,887	238,913,277
增值税增加净额(减减少)	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
经营活动产生之现金流量净额	1,204,558	-190,540,093	-800,332,048	1,559,527,157
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额	4,214,798,893	2,980,589,147	2,066,832,650	1,329,123,225
减：货币资金的期初余额	1,329,123,225	1,329,123,225	1,329,123,225	714,041,295
现金等价物的期末余额	--	--	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额	2,885,675,668	1,651,465,922	737,709,425	615,081,930
特殊项目
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	--	--	--	--
子公司支付给少数股东的利润	--	--	--	6,375,557
减：未确认投资损失	--	--	--	--
计提的存货跌价损失准备	--	--	--	--
计提的固定资产减值准备	--	--	--	--
计提的无形资产减值准备	--	--	--	--
利息及投资收入	--	--	--	--
加：合并借差(减:贷差)摊销	--	--	--	--
购买日前净利润	--	--	--	--
其他长期负债摊销	--	--	--	--
冲转固定资产评估增值部分的折旧	--	--	--	--
开办费摊销	--	--	--	--
现金流量表附注

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