单位：元

报告期	2006-12-31	2006-09-30	2006-06-30	2006-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	22,389,674,275	15,635,778,470	9,975,430,371	4,246,153,927
收取的租金	--	--	--	--
收到的增值税销项税额和退回的税款	--	--	--	--
收到的除增值税以外的其他税费返还	--	--	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	10,041,397	7,409,715	5,000,534	9,591,596
经营活动现金流入小计	22,402,211,937	15,643,188,185	9,980,430,905	4,255,745,522
购买商品接受劳务支付的现金	18,565,656,782	13,173,523,765	8,725,201,700	3,632,969,377
经营租赁所支付的现金	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	316,356,248	188,376,197	106,072,849	50,602,585
支付的增值税款	--	--	--	--
支付的所得税款	--	--	--	--
支付的除增值税所得税以外的税费	--	--	--	--
支付的各项税费	686,860,080	582,418,836	523,214,861	156,869,134
支付的其他与经营活动有关的现金	1,219,810,157	677,118,858	642,341,030	153,913,498
经营活动现金流出小计	20,788,683,268	14,621,437,656	9,996,830,440	3,994,354,595
经营活动产生的现金流量净额	1,613,528,669	1,021,750,529	-16,399,535	261,390,928
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--	--	--
取得投资收益所收到的现金	555,000	9,000	9,000	--
分得股利或利润所收到的现金	--	--	--	--
取得债券利息收入所收到的现金	--	--	--	--
处置固定无形和长期资产收回的现金	589,045	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	11,914,547	7,956,068	5,032,604	7,360,185
投资活动现金流入小计	13,058,592	7,965,068	5,041,604	7,360,185
购建固定无形和长期资产支付的现金	748,578,414	486,281,093	352,492,477	218,716,532
权益性投资所支付的现金	--	--	--	--
债权性投资所支付的现金	--	--	--	--
投资所支付的现金	10,450,000	3,500,000	10,450,000	--
支付的其他与投资活动有关的现金	3,903,736	--	--	--
投资活动现金流出小计	762,932,150	489,781,093	362,942,477	218,716,532
投资活动产生的现金流量净额	-749,873,557	-481,816,025	-357,900,872	-211,356,347
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金	--	--	--	--
发行债券所收到的现金	--	--	--	--
借款所收到的现金	1,960,864,516	1,518,664,513	1,352,437,733	446,100,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,850,000	--	--	--
筹资活动现金流入小计	1,967,964,516	1,523,914,513	1,357,687,733	446,100,000
偿还债务所支付的现金	1,615,420,614	1,184,664,516	516,064,516	346,100,000
发生筹资费用所支付的现金	--	--	--	--
分配股利或利润所支付的现金	--	--	--	--
偿付利息所支付的现金	--	--	--	--
融资租赁所支付的现金	--	--	--	--
减少注册资本所支付的现金	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,431,798	--	--	--
筹资活动现金流出小计	1,982,112,847	1,500,790,946	591,034,165	373,464,465
筹资活动产生的现金流量净额	-14,148,331	23,123,568	766,653,568	72,635,535
四、汇率变动对现金的影响	-3,006,480	-145,157	-15,343	--
五、现金及现金等价物净增加额	846,500,301	562,912,915	392,337,817	122,670,116
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务	--	--	--	--
以固定资产进行长期投资	--	--	--	--
以投资偿还债务	--	--	--	--
融资租赁固定资产	--	--	--	--
以存货偿还债务	--	--	--	--
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	584,259,228	446,443,377	313,804,527	145,664,001
加：少数股东损益	83,104,817	64,964,930	37,787,484	12,933,712
计提的资产减值准备	35,934,896	13,813,467	16,599,420	3,658,821
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	--	--	--	--
固定资产折旧	204,466,822	140,913,854	98,124,878	47,383,425
无形资产摊销	5,508,792	4,130,280	2,753,520	1,376,760
递延资产摊销	--	--	--	--
长期待摊费用摊销	--	--	--	--
待摊费用的减少(减增加)	53,756	53,756	53,756	-1,178,120
预提费用的增加(减减少)	-1,450,450	16,421,467	31,758,224	37,907,213
处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益)	4,606,162	1,082,743	-143,123	-157,123
固定资产报废损失	--	--	--	--
财务费用	119,310,688	90,958,452	48,472,714	17,139,824
投资损失(减收益)	-1,049,799	1,237,493	-555,982	-216,199
递延税款贷项(减借项)	--	--	--	--
存货的减少(减增加)	-311,090,380	-329,661,411	-1,202,350,295	-157,602,601
经营性应收项目的减少(减增加)	-410,572,159	-600,142,092	-414,860,577	-391,550,293
经营性应付项目的增加(减减少)	1,300,446,296	1,171,534,211	1,052,155,920	546,031,510
增值税增加净额(减减少)	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
经营活动产生之现金流量净额	1,613,528,669	1,021,750,529	-16,399,535	261,390,928
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额	1,436,732,274	1,153,144,888	982,569,790	712,902,090
减：货币资金的期初余额	590,231,973	590,231,973	590,231,973	590,231,973
现金等价物的期末余额	--	--	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额	846,500,301	562,912,915	392,337,817	122,670,116
特殊项目
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	--	--	--	--
子公司支付给少数股东的利润	--	--	--	--
减：未确认投资损失	--	--	--	--
计提的存货跌价损失准备	--	--	--	--
计提的固定资产减值准备	--	--	--	--
计提的无形资产减值准备	--	--	--	--
利息及投资收入	--	--	--	--
加：合并借差(减:贷差)摊销	--	--	--	--
购买日前净利润	--	--	--	--
其他长期负债摊销	--	--	--	--
冲转固定资产评估增值部分的折旧	--	--	--	--
开办费摊销	--	--	--	--
现金流量表附注

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