单位：元

报告期	2006-09-30	2006-06-30	2006-03-31	2005-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19,505,306,938	12,810,898,878	5,509,952,929	17,907,140,392
收取的租金	--	--	--	--
收到的增值税销项税额和退回的税款	--	--	--	--
收到的除增值税以外的其他税费返还	--	--	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	95,677,962	12,300,058	57,043,889	100,806,016
经营活动现金流入小计	19,600,984,900	12,823,198,936	5,566,996,818	18,007,946,408
购买商品接受劳务支付的现金	15,900,932,342	9,220,012,674	4,098,302,506	13,599,510,034
经营租赁所支付的现金	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	207,118,131	202,101,604	82,855,897	521,417,462
支付的增值税款	--	--	--	--
支付的所得税款	--	--	--	--
支付的除增值税所得税以外的税费	--	--	--	--
支付的各项税费	1,501,905,376	932,911,634	282,898,686	815,612,302
支付的其他与经营活动有关的现金	364,072,273	1,277,879,765	57,354,778	905,570,339
经营活动现金流出小计	17,974,028,122	11,632,905,677	4,521,411,867	15,842,110,137
经营活动产生的现金流量净额	1,626,956,778	1,190,293,259	1,045,584,951	2,165,836,271
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	350,000	--	38,818,250
取得投资收益所收到的现金	3,508,732	1,016,816	--	5,993
分得股利或利润所收到的现金	--	--	--	--
取得债券利息收入所收到的现金	--	--	--	--
处置固定无形和长期资产收回的现金	3,030,389	2,873,055	--	3,900,546
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	29,587	--
投资活动现金流入小计	6,539,121	4,239,871	29,587	42,724,789
购建固定无形和长期资产支付的现金	1,281,962,654	671,686,861	394,105,151	973,658,756
权益性投资所支付的现金	--	--	--	--
债权性投资所支付的现金	--	--	--	--
投资所支付的现金	47,311,059	40,000	--	32,886,229
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--
投资活动现金流出小计	1,329,273,713	671,726,861	394,105,151	1,006,544,985
投资活动产生的现金流量净额	-1,322,734,592	-667,486,990	-394,075,564	-963,820,196
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金	--	--	--	--
发行债券所收到的现金	--	1,000,000,000	--	--
借款所收到的现金	5,207,131,300	2,781,673,732	941,000,000	1,735,891,954
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--
筹资活动现金流入小计	6,207,131,300	3,781,673,732	1,441,000,000	2,788,909,706
偿还债务所支付的现金	5,832,066,221	3,559,646,000	1,767,716,221	2,610,705,608
发生筹资费用所支付的现金	--	--	--	--
分配股利或利润所支付的现金	--	--	--	--
偿付利息所支付的现金	--	--	--	--
融资租赁所支付的现金	--	--	--	--
减少注册资本所支付的现金	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,906,135	935,000	4,252,500	1,870,000
筹资活动现金流出小计	6,516,958,042	3,649,942,949	1,809,529,351	3,134,663,242
筹资活动产生的现金流量净额	-309,826,742	131,730,783	-368,529,351	-345,753,536
四、汇率变动对现金的影响	-13,809,118	-605,094	--	-1,201,549
五、现金及现金等价物净增加额	-19,413,674	653,931,958	282,980,036	855,060,990
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务	--	--	--	--
以固定资产进行长期投资	--	--	--	--
以投资偿还债务	--	--	--	--
融资租赁固定资产	--	--	--	--
以存货偿还债务	--	--	--	--
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	3,555,282,381	2,056,629,023	913,859,374	1,851,383,945
加：少数股东损益	40,878,440	19,403,616	5,598,130	25,568,958
计提的资产减值准备	-19,444,733	-19,577,932	-20,595,007	421,956
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	--	--	--	--
固定资产折旧	356,761,271	238,056,882	121,429,089	478,114,574
无形资产摊销	3,335,747	2,896,793	101,817	5,985,144
递延资产摊销	--	--	--	--
长期待摊费用摊销	--	--	--	--
待摊费用的减少(减增加)	--	--	--	--
预提费用的增加(减减少)	--	-2,000,000	--	2,000,000
处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益)	-1,127,014	21,398,831	20,618,662	51,715
固定资产报废损失	43,634,906	--	--	--
财务费用	129,401,447	82,392,205	39,034,665	190,556,338
投资损失(减收益)	-3,526,593	-1,016,816	--	953,581
递延税款贷项(减借项)	--	--	--	--
存货的减少(减增加)	-2,491,177,085	-1,456,803,255	-260,200,486	-360,116,901
经营性应收项目的减少(减增加)	-711,972,106	-532,602,210	-109,388,958	-239,661,450
经营性应付项目的增加(减减少)	724,910,118	781,516,122	335,127,665	210,578,411
增值税增加净额(减减少)	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
经营活动产生之现金流量净额	1,626,956,778	1,190,293,259	1,045,584,951	2,165,836,271
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额	1,123,083,674	1,796,429,306	1,425,477,384	1,142,497,348
减：货币资金的期初余额	1,142,497,348	1,142,497,348	1,142,497,348	287,436,358
现金等价物的期末余额	--	--	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额	-19,413,674	653,931,958	282,980,036	855,060,990
特殊项目
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	--	--	--	158,163,000
子公司支付给少数股东的利润	--	5,945,303	--	10,681,012
减：未确认投资损失	--	--	--	--
计提的存货跌价损失准备	--	--	--	--
计提的固定资产减值准备	--	--	--	--
计提的无形资产减值准备	--	--	--	--
利息及投资收入	--	--	--	--
加：合并借差(减:贷差)摊销	--	--	--	--
购买日前净利润	--	--	--	--
其他长期负债摊销	--	--	--	--
冲转固定资产评估增值部分的折旧	--	--	--	--
开办费摊销	--	--	--	--
现金流量表附注

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