安徽精诚铜业股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告

证券简称：精诚铜业	证券代码：002171
募集资金年度使用情况鉴证报告

    安徽精诚铜业股份有限公司董事会：
    我们接受委托，对后附的安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制
    的2007年度《关于募集资金年度使用情况的专项报告》进行了鉴证。贵公司董事会的责任是
    提供有关募集资金使用情况的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头
    证言以及我们认为必要的证据，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》
    编制《关于募集资金年度使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
    假记录、误导性陈述或重大遗漏。
    我们的责任是对贵公司董事会编制的上述专项报告独立地提出鉴证结论。我们按照《中国
    注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
    执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
    报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合贵公司的实际情况进行了审慎调查，实施了包括抽
    查会计记录、实地观察、查阅有关书面材料等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴
    证工作为发表意见提供了的基础。
    我们认为，贵公司董事会编制的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》符合深圳证券
    交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格
    式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了贵公司2007年度募
    集资金实际存放与使用情况。
    本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告
    作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

    安徽华普会计师事务所            中国注册会计师：
    朱宗瑞
    中国 合肥                  中国注册会计师：
    张良文
    2008年3月26日

    安徽精诚铜业股份有限公司
    关于募集资金年度使用情况的专项报告
    根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板
    上市公司临时报告内容与格式指引第9号——募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，
    将本公司2007年度募集资金存放与使用情况报告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]257号文核准，本公司于2007年9月向社
    会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股发行价为11.66元，募集资金总额为人民
    币40,810.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币2,141.565万元后，实际募集资金净额
    为人民币38,668.435万元。该募集资金已于2007年9月13日全部进入公司募集资金专户。
    上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所0761号《验资报告》验证。
    2007年度，本公司募集资金使用情况为：（1）根据中国证监会相关规定以及公司2006
    年度第三次临时股东大会关于募集资金超过募投项目的资金需求时，剩余资金用于补充公司
    流动资金的有关决议，公司将本次发行3500万股所募资金净额38,668.435万元中超出募投项
    目资金35,068.00万元的部分，即3,600.435万元用于补充公司流动资金。（2）经公司第一届
    董事会第八次会议审议通过的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决
    定将使用不超过3,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自2007年11月
    17日至2008年5月16日，公司实际使用闲置募集资金3,500万元补充公司流动资金，截至
    2007年12月31日止尚未归还。（3）截至2007年12月31日止募集资金专户余额合计为
    31,696.15万元，其中利息收入128.15万元。
    二、募集资金管理情况
    截至2007年12月31日止，募集资金存储情况如下（单位：万元）：
    银行名称                                     银行帐号                 余额
    中国农业银行芜湖出口加工区支行         12-633201040002791           8,539.87
    徽商银行芜湖景春支行                   1101101021000158588         23,156.28
    合    计                                                           31,696.15
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》
    以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，
    制定了《安徽精诚铜业股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，本公司对募
    集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理使用以及对其使用情况进行监督。
    根据该《制度》规定，本公司、平安证券有限责任公司分别与中国农业银行芜湖出口加
    工区支行、徽商银行芜湖景春支行签订了《募集资金三方监管协议》，开设了2个银行专户
    对募集资金实行专户存储。
    三、2007年度募集资金的实际使用情况
    募集资金使用情况对照表               单位：人民币万元
    募集资金总额                          38,668.435          本年度投入募集资金总额         7,100.435
    变更用途的募集资金总额                       0.00
    已累计投入募集资金总额          7,100.435
    变更用途的募集资金总额比例                  0.00%
    承诺投是否已    募集资金调整后投截至期本年度       截至  截至期截至期项目达到本年度是否      项目
    资项目变更项    承诺投资   资总额  末承诺投入金    期末  末累计末投入预定可使实现的达到      可行
    目(含部   总额             投入金    额    累计  投入金   进度  用状态日  效益  预计 性是
    分变更)                     额(1)          投入  额与承  (%)(4)    期           效益 否发
    金额  诺投入    ＝                        生重
    (2)         (2)/(1)
    金额的                              大变
    差额(3)                              化
    ＝
    (2)-(1)
    年产2
    万吨高
    2009年
    精度铜    否    35,068.00 35,068.00  0.00   0.00   0.00    0.00    0.00           0.00   是   否
    09月
    合金带
    材项目
    合计     -     35,068.00 35,068.00  0.00   0.00   0.00    0.00    0.00    -      0.00   -    -
    未达到计划进度原因(分具体项目)            无
    项目可行性发生重大变化的情况说明          无
    募集资金投资项目实施地点变更情况          无
    募集资金投资项目实施方式调整情况          无
    募集资金投资项目先期投入及置换情况        无
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况        本年度以3500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
    募集资金结余31,696.15万元。公司正围绕项目开展施工前期
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因
    的土地平整、设备订购等工作，募集资金尚未完全投入使用。
    本年度以本次所募资金净额超出募投项目资金部分，即
    募集资金其他使用情况
    3,600.435万元用于补充公司流动资金。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    报告期内，本公司本期不存在变更募集资金项目的情况发生。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资
    金管理违规情形。
    安徽精诚股份有限公司董事会
    2008年3月26日