国际金属交易数据 LME基金属市场主要交易数据
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓及增减 | 库存及增减 |
| 铜 | 6743 | 6890 | 6743 | 6880 | 54231 | 234553+395 | 181550-2100 |
| 锡 | 14250 | 14577.5 | 14115 | 14487.5 | 3191 | 15226+86 | 9495-150 |
| 铅 | 1915 | 1923 | 1880 | 1910 | 9762 | 61488-150 | 31925+650 |
| 锌 | 3175 | 3270 | 3175 | 3270 | 27388 | 144353-112 | 109475+50 |
| 铝 | 2767 | 2775.5 | 2717.5 | 2727.5 | 114860 | 522984+9267 | 812150+1675 |
| 镍 | 42450 | 43896.5 | 41317.5 | 42900 | 11949 | 46251+4 | 4902-30 |
| 品种 | 上午 | 混合交易 | 下午 | 混合交易 | 办公室交易 | 总计 | ||
| 第一节 | 第二节 | 第一节 | 第二节 | |||||
| 铜 | 2636 | 490 | 40 | 105 | 80 | 785 | 49197 | 54231 |
| 铝 | 2025 | 275 | 631 | 370 | 326 | 2453 | 107979 | 114860 |
| 品种 | 现货 | 3个月期 | 15个月期 | 27个月期 |
| 铜 | 6859/60 | 6789/90 | 6310/20 | 5655/65 |
| 铝 | 2729/30 | 2747/49 | 2613/18 | 2448/53 |
| 日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 |
| 现货/4月18日 | 31284 | -513 | 59071 | 9 |
| 4月19日/5月16日 | 44545 | 9 | 103586 | 1423 |
| 5月17日/6月20日 | 42221 | 412 | 83516 | 4395 |
| 6月21日/3个月 | 3024 | 615 | 5153 | 1619 |
| 6月剩下部分 | 40 | 0 | 2 | |
| 7月1日/63个月 | 113439 | -128 | 271656 | 1821 |
| 持仓总计 | 234553 | 395 | 522984 | 9267 |
| 品种 | 现货 | 4月 | 5月 | 6月 | 3个月期 | 3个月期 |
| /3个月期 | /3个月期 | /3个月期 | /3个月期 | /15月 | /27月 | |
| LME铜 | 60/65b | 40/45b | 21/26b | 2.5/6.5b | 483/503b | 1105/1135b |
| LME铝 | 21.5/16.5c | 11.5/6.5c | 4.0c | 2.0c | 105/115b | 268.5/283.5b |
| 月份 | 敲定价 | 波动率 | 看涨权 | 看跌权 | 持仓情况 | 成交量 |
| 4月 | 6900 | 34.39 | 144.64 | 151.12 | 9621/7125 | 1582/414 |
| 5月 | 6850 | 35.28 | 316.94 | 292.63 | 5808/5123 | 2510/20 |
| 6月 | 6850 | 35.50 | 427.32 | 421.88 | 19857/7402 | 12150/0 |
| 铜大持仓数据 | 4月 | 5月 | 6月 | 铝 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 多头 | 5% | 2 | 3 | 2 | 多头 | 3 | 4 | 3 |
| 10% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 》40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 空头 | 5% | 2 | 2 | 1 | 空头 | 1 | 1 | 1 |
| 10% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 》40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国家 | 仓库地点 | 在库量 | 注销仓单 | 库存增减 | |
| 比利时 | 安特卫普 | ANTWERP | 1175 | 50 | -50 |
| 德国 | 不来梅 | BREMN | 0 | 0 | 0 |
| 汉堡 | HAMBURG | 0 | 0 | 0 | |
| 意大利 | 热那亚 | GENOA | 0 | 0 | 0 |
| 里沃纳 | LEGHORN | 14725 | 425 | -150 | |
| 的里雅斯特 | TRIESTE | 2000 | 400 | 0 | |
| MY | JOHOR | JOHOR | 0 | 0 | 0 |
| 荷兰 | 鹿特丹 | ROTTERDAM | 44525 | 1975 | -450 |
| 韦辛根 | VLISSINGEN | 10150 | 0 | 0 | |
| 韩国 | GWANGYANG | GWANGYANG | 3450 | 100 | -350 |
| BUSAN | BUSAN | 2000 | 200 | 0 | |
| 新加坡 | 新加坡 | SINGAPORE | 6750 | 325 | -300 |
| 阿联酋 | 迪拜 | AE | 150 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 巴塞罗纳 | BARCELONA | 0 | 0 | 0 |
| 毕尔巴鄂 | BILBAO | 1875 | 700 | -200 | |
| 瑞典 | 哥特堡 | GOTHENBURG | 0 | 0 | 0 |
| 赫尔辛堡 | HELSINGBORG | 2500 | 125 | 0 | |
| 英国 | 艾冯郡 | AVONMOUTH | 0 | 0 | 0 |
| 赫尔 | HULL | 6000 | 275 | -25 | |
| 利物浦 | LIVERPOOL | 0 | 0 | 0 | |
| 纽卡斯尔 | NEWCASTLE | 0 | 0 | 0 | |
| 森德兰 | SUNDERLAND | 0 | 0 | 0 | |
| 美国 | 巴尔的摩 | BALTIMORE | 6800 | 6775 | -225 |
| 芝加哥 | CHICAGO | 0 | 0 | 0 | |
| 长滩 | LONG BREACH | 1525 | 0 | -125 | |
| 洛杉矶 | L.A. | 0 | 0 | 0 | |
| 新奥尔良 | NEW | 46825 | 250 | -175 | |
| 圣路易 | ST. | 31100 | 2400 | -175 | |
| 总 计 | 181550 | 14000 | -2100 | ||
| 月份 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 0703 | |||||||
| 0704 | |||||||
| 0705 | |||||||
| 0706 | |||||||
| 0707 | |||||||
| 0708 | |||||||
| 0709 | |||||||
| 0710 | |||||||
| 0711 | |||||||
| 0712 |
| 成交量 | 总持仓 | 持仓增减 | 库存 | 库存增减 |
| - | 73949 | +727 | 36115 | - |
| 日期 | 非商业头寸 | 商业头寸 | 可报告头寸 | 不可报告头寸 | 基金净头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 12-26-06 | 6507 | 26714 | 4314 | 46853 | 22568 | 57674 | 53596 | 9676 | 13754 | -20207 |
| 01-02-07 | 5847 | 25841 | 4853 | 48084 | 24189 | 58784 | 54883 | 11469 | 15370 | -19994 |
| 01-09-07 | 6335 | 25590 | 4723 | 49018 | 26028 | 60076 | 56341 | 9803 | 13538 | -19255 |
| 01-16-07 | 5358 | 25985 | 4960 | 48370 | 24442 | 58688 | 55387 | 10245 | 13546 | -20627 |
| 01-23-07 | 5190 | 26561 | 5637 | 48626 | 24991 | 59453 | 57189 | 112740 | 13534 | -21371 |
| 01-30-07 | 5545 | 27129 | 6046 | 48462 | 24932 | 60053 | 58107 | 11395 | 13341 | -21584 |
| 02-06-07 | 5449 | 27347 | 5566 | 49215 | 26048 | 60230 | 58961 | 11805 | 13074 | -21898 |
| 02-13-07 | 5710 | 26386 | 5952 | 48111 | 26416 | 59773 | 58754 | 11030 | 12049 | -20676 |
| 02-20-07 | 5156 | 25867 | 5813 | 49013 | 26974 | 59982 | 58654 | 11338 | 12666 | -20711 |
| 02-27-07 | 5301 | 24153 | 4670 | 45559 | 24756 | 55530 | 53579 | 10333 | 12284 | -18852 |
| 03-06-07 | 5207 | 24486 | 4131 | 44591 | 24607 | 53929 | 53224 | 11566 | 12271 | -19279 |
| 03-13-07 | 4642 | 22907 | 4631 | 45244 | 25291 | 54517 | 52829 | 10639 | 12327 | -18265 |
| 03-20-07 | 7761 | 22839 | 6799 | 46270 | 30206 | 60830 | 59844 | 10473 | 11459 | -15078 |
期商评市
路透
LME:
伦敦金属交易所(LME)期铜价格周一触及三个月高位,因铜库存减少,且对中国铜需求强劲的预期提振了市场人气.期锡则触及纪录新高,受供应忧虑影响.
但今日美国公布的房屋数据疲弱,打压了市场尾盘时的人气,金属价格随之下滑.
LME三个月期铜收报每吨6,850美元,盘中曾触及自去年12月12日来的高位6,885美元,上周五收盘水准为6,720.
期铜价格自1月2日来已累计上扬了逾10%.
瑞银集团在研究报告中称,"期铜价格进一步上涨的空间良好,因供需基本面因素料进一步收紧,因第二季是需求旺季."
库存下降是需求强劲的一个重要讯号.
此外,现货铜较三个月期铜价格为每吨逆价差70美元左右,而去年11月至今年3月初为正价差,这种变化亦证实需求的旺盛.
三个月期锡触及纪录新高每吨14,575美元,因全球第二大锡产地--印尼的供应令人担忧,之前警方关闭了在邦加岛的炼厂.期锡收报14,495美元,高于上周五的14,325/14,350,年初以来累计涨幅超过了25%.
过去数周基本金属价格的涨势,促使一些分析师上调了对金属价格的预测.
德意志银行指出,今年头两个月中国工业生产增长了18.5%,这刺激了对金属的进口需求.
三个月期锌从上周五的3,155美元升至3,240.三个月期镍上扬至42,500美元,上周五报42,100.三个月期铅下滑至1,895,上周五为1,905;三个月期铝跌至2,725,上周五为2,762.
COMEX:
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一升至逾三个月高位,因铜库存持续减少,以及来自中国的需求再现旺盛势头.
但美国2月新屋销售减少近4%,令铜市多头有所收敛,因该数据预示美国本土铜市场萎缩,且全球经济趋疲.
5月期铜收高2.3%,或6.95美分,至每磅3.1385美元,盘中高见3.14美元,为自去年12月12日触及3.1550以来最高.
中国今年2月份精炼铜进口按年激增178%,升至两年最多,促使业内分析师预计中国强劲需求还可能持续数月.
伦敦金属交易所(LME)铜库存自2月中以来减少超过15%,至181,550吨,表明现货需求强劲.
分析师表示,从技术面来看,COMEX铜价持於200日移动平均线水准3.07美元上方,也已积聚了强势.
AMT
国际金融市场
美国股市：
道琼工业指数<.DJI>跌11.94点,或0.1%,收报12,469.07点.
标准普尔500指数<.SPX>小涨1.39点,或0.10%.
收报1,437.50.Nasdaq综合股价指数<.IXIC>升6.70点,或0.27%,报2,455.63点.
欧洲股市：
英国富时100指数<.FTSE>下跌47.5点,或0.75%,报6,291.9.
德国DAX指数<.GDAXI>挫跌70.24点,或1.02%,报6,828.82.
法国CAC-40指数<.FCHI>收低58.45点,或1.04%,报5,576.30.
纽约汇市尾盘:
今日 上日 当日 今年以来 2006年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
-----------------------------------------------------------------
欧元/美元 <EUR=> 1.3333 1.3282 +0.38 +1.04 1.3196
美元/日圆 <JPY=> 118.08 118.08 +0.00 -0.78 119.01
欧元/日圆 <EURJPY=> 157.48 156.89 +0.38 +0.23 157.12
美元/瑞郎 <CHF=> 1.2149 1.2191 -0.34 -0.29 1.2184
英镑/美元 <GBP=> 1.9696 1.9619 +0.39 +0.55 1.9588
美元/加元 <CAD=> 1.1615 1.1605 +0.09 -0.30 1.1650
澳元/美元 <AUD=> 0.8096 0.8041 +0.68 +2.61 0.7890
欧元/瑞郎 <EURCHF=> 1.6201 1.6190 +0.07 +0.72 1.6085
欧元/英镑 <EURGBP=> 0.6769 0.6777 -0.12 +0.46 0.6738
美国债市：
美国公债价格周一上涨,此前公布的房屋数据显示,美国2月新屋销售数据再度下滑,这加剧市场对经济疲势的担忧,同时推高投资者对风险的厌恶程度.
股市临近尾盘时反弹,导致债市回吐部分涨幅.
然而,新屋销售数据甚至比最悲观的华尔街预估值都低,且1月数据被下修则更是雪上加霜.
"用一个词概括就是:黯淡,"加拿大皇家银行固定收益策略师T.J. Marta说道.
随著房屋市场状况恶化,分析师推断美国联邦储备理事会(FED)可能最终不得不插手房屋市场,挽救颓势.
在此期间为避免任何风险,交易商将10年期公债<US10YT=RR>价格推高4/32,收益率(殖利率)报4.60%,较上周五尾盘水准低2个基点.
与疲弱楼市数据形成鲜明对比的是,正在中国的芝加哥联邦储备银行总裁墨斯克在北京称,美国房屋市场正在企稳.
然而在最新数据公布後,分析师却不认同墨斯克的观点."房屋市场失衡状态持续的时间将比预期的长,"雷曼兄弟分析师Michelle Meyer称.
由于交易员均为悲观预期做出部位调整,30年期公债<US30YT=RR>价格攀升4/32,收益率报4.80%,低于上周五尾盘的4.81%.
2月新屋销售下滑了3.9%,至近七年以来的低位,而分析师原本预计会出现反弹.
两年期公债<US2YT=RR>收益率下滑4.59%,上周五尾盘水准为 4.61%.五年期公债<US5YT=RR>收益率从上周五的4.52%下降至4.49%.
本周债市将吸收两笔新债,财政部将在周三和周四分别标售180亿美元两年期公债和130亿美元五年期公债.
-----------------------2019GMT------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债<US2YT=RR> 100-10/32 (+02/32) 4.585
五年期公债<US5YT=RR> 100-19/32 (+03/32) 4.492
10年期公债<US10YT=RR> 100-06/32 (+04/32) 4.601
30年期公债<US30YT=RR> 99-08/32 (+04/32) 4.797
国际商品市场
能源市场:
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一收于三个月高位,受围绕伊朗核问题的紧张局势及伊朗扣押英国海军人员拖累.
汽油期货创下七个月新高,因有炼厂遭遇故障,且预计本周稍晚发布的政府数据将显示上周汽油库存减少.
取暖油期货亦守住多数涨幅,同样因寄望于一周库存减少.
NYMEX-5月原油期货收高0.63美元,报每桶62.91美元,波动区间介于62.34-63.30,後者为年内近月期约最高水准,并为原油期货去年12月21日以来最高水准.
伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油期货更上扬1.23美元,报每桶64.41,区间介于63.33-64.63.
消息人士称,石油巨擘BP<BP.L><BP.N>在美国印第安那州一家炼厂的汽油生产分支减产,之前上周四因一小型火灾而影响进料设备.
NYMEX-4月RBOB汽油期货结算价涨6.94美分至每加仑2.0677美元,盘中最高触及去年8月16日以来最高水准2.07.
4月取暖油期货亦攀升6.50美分至每加仑1.7761美元,日高在1.778,日低在1.711.
俄罗斯和中国领导人周一在莫斯科表示,围绕伊朗核问题的僵局,应只能通过和平手段解决.
伊朗称其扣押的英国海军人员状况良好,但未透露他们关押在哪里.
路透访查的行业分析师预计上周美国原油库存可能增加了190万桶,为连续第三周增长.馏分油和汽油库存则料分别下滑130万桶和230万桶.
贵金属市场:
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一收高1%,受技术性买盘、能源价格上涨、伊朗誓将继续核计划引发地缘政治紧张局势升级等多个因素激励.
指标4月期金收高6.6美元至每盎司663.90美元,当日介于657.10-666.50美元之间波动.
一场内交易商表示,周一的升势大致是受技术性买盘扶助."期金攻下664美元,这是技术性突破."
周一,美国原油期货攀升至每桶63美元上方的年内高位,因伊朗同西方国家紧张局势升温.美国原油期货收报62.91美元,盘中高见63.30美元.
COMEX期金成交量估计为22,000口.
投资人现关注本周稍後将公布的重要经济数据,包括周二的消费者信心指数,周四的国内生产总值(GDP)数据,周五的个人所得,这些将为美元和金价短期走势指引方向.
现货金<XAU=>报663.30/4.00美元,高于上周五尾盘的657.00/8.00 .伦敦金午後定盘价为663.00.
5月期银收高18.3美分或1.4%,报每盎司13.410美元.现货银<XAG=>报13.35/3.38美元,上周五尾盘报13.16/3.21.
纽约商业期货交易所(NYMEX)4月铂金(白金)期货收盘涨3.10美元至1,236.50.现货铂金<XPT=>报1,235.00/40.00.
6月鈀金期货小跌0.50美元,报359.00.现货鈀金<XPD=>报351.00/56.00.
以上信息仅供参考
